加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月30日 17:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,396 | 3,223 |
| 減価償却費 | 2,050 | 2,242 |
| 減損損失 | 146 | 0 |
| のれん償却額 | 223 | 192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 92 | 72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | 259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -101 |
| 支払利息 | 131 | 115 |
| 固定資産除却損 | 10 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -464 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 219 | 383 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,303 | 4,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102 | -1,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,270 | -2,683 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,203 | 262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -212 | 454 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 187 | -15 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6 | 104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 748 | 69 |
| その他 | 213 | -257 |
| 小計 | 7,265 | 8,076 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -344 | 88 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 151 |
| 利息の支払額 | -131 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -1,343 | -1,591 |
| その他 | 135 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,728 | 6,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,498 | -4,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | -1,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -888 | -646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,550 | 281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 164 | 64 |
| 短期貸付けによる支出 | -757 | -143 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 468 | 125 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -123 | -107 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 35 |
| 差入保証金の差入による支出 | -858 | -23 |
| 差入保証金の回収による収入 | 698 | 150 |
| その他の支出 | -102 | -79 |
| その他の収入 | 74 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,040 | -6,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 483 | -1,154 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,905 | -1,463 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -827 | -831 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42 | -34 |
| その他 | -16 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,307 | 478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | -1 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,368 | 11,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,797 | 11,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
