加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,223 | 2,802 |
| 減価償却費 | 2,242 | 2,181 |
| 減損損失 | 0 | 69 |
| のれん償却額 | 192 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 72 | 104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -127 |
| 支払利息 | 115 | 146 |
| 固定資産除却損 | 14 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 383 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,910 | -2,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,378 | -2,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,683 | 1,235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 262 | 1,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 454 | -144 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 88 | -123 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15 | -257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 104 | 65 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69 | 26 |
| その他 | -220 | -124 |
| 小計 | 8,164 | 2,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 123 |
| 利息の支払額 | -121 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -1,591 | -2,230 |
| その他 | -281 | 755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,321 | 958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -112 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,875 | -2,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,013 | -637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -646 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281 | 558 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -227 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -143 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 125 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -107 | -298 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35 | 27 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23 | -77 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150 | 77 |
| その他の支出 | -79 | -76 |
| その他の収入 | 137 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,369 | -2,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,154 | 2,607 |
| 長期借入れによる収入 | 4,011 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,463 | -1,828 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -831 | -828 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -103 |
| その他 | -49 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478 | -242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -431 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | -2,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,797 | 11,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,796 | 9,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
