加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,802 | 2,434 |
| 減価償却費 | 2,181 | 2,303 |
| 減損損失 | 69 | 152 |
| のれん償却額 | 87 | 72 |
| 負ののれん発生益 | － | -522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 104 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | -569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -121 |
| 支払利息 | 146 | 135 |
| 固定資産除却損 | 42 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -233 | -86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,561 | 7,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,522 | 4,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,235 | -8,912 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,734 | 945 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -144 | 137 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -123 | 724 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -257 | 267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65 | 150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26 | -375 |
| その他 | -124 | -424 |
| 小計 | 2,456 | 7,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 121 |
| 利息の支払額 | -145 | -136 |
| 災害による保険金収入 | 518 | 1,198 |
| 法人税等の支払額 | -2,230 | -1,966 |
| その他 | 237 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958 | 7,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -2,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -637 | -312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 558 | 435 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | -87 |
| 合併による支出 | － | -350 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | -1,205 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -298 | -73 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27 | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77 | -49 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77 | 39 |
| その他の支出 | -76 | -138 |
| その他の収入 | 117 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,645 | -4,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,607 | -2,126 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,828 | -2,305 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -828 | -828 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -103 | -38 |
| その他 | -89 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | 456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,100 | 2,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,796 | 9,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,695 | 11,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
