加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,281 | 7,578 |
| 減価償却費 | 1,907 | 1,604 |
| 減損損失 | 25 | 31 |
| のれん償却額 | 127 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | -289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -167 |
| 支払利息 | 117 | 134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 固定資産除却損 | 25 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,182 | 2,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79 | 2,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,141 | -2,407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -308 | -24 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 129 | 22 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 478 | -335 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96 | 195 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,485 | -59 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,319 | 452 |
| その他 | 284 | -24 |
| 小計 | 11,741 | 11,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 169 |
| 利息の支払額 | -118 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -2,687 | -2,257 |
| その他 | -49 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,127 | 9,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -1,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 374 | 437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -994 | -510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 624 | 159 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| 短期貸付けによる支出 | -14 | -3 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23 | -17 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100 | 375 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | -25 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 74 |
| その他の支出 | -238 | -177 |
| その他の収入 | 374 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,465 | -1,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,832 | -429 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,436 | -1,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -987 | -1,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | -174 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,431 | -3,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 977 | -905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,207 | 4,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,569 | 21,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
