加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 12:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,659 | 7,281 |
| 減価償却費 | 2,418 | 1,907 |
| 減損損失 | 177 | 25 |
| のれん償却額 | 128 | 127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,630 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,467 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -245 |
| 支払利息 | 132 | 117 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -609 | -4 |
| 固定資産除却損 | 28 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,326 | 4,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,708 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,998 | -3,141 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48 | -308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 320 | 129 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -389 | 478 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -359 | 96 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | 1,485 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,460 | -1,319 |
| その他 | 382 | 284 |
| 小計 | 5,246 | 11,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 241 |
| 利息の支払額 | -132 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -1,810 | -2,687 |
| その他 | -114 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,334 | 9,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -430 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,997 | -1,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,228 | 374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -830 | -994 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | 624 |
| 子会社株式の取得による支出 | -184 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 短期貸付けによる支出 | -4 | -14 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 12 |
| 保険積立金の積立による支出 | -61 | -23 |
| 長期貸付けによる支出 | -37 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -263 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 137 | 16 |
| その他の支出 | -222 | -237 |
| その他の収入 | 35 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,339 | -1,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,221 | -6,832 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,223 | -1,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -847 | -987 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | |
| その他 | -119 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,024 | -4,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | 977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,482 | 4,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,361 | 17,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
