加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -680 | 2,354 |
| 減価償却費 | 1,260 | 1,006 |
| 減損損失 | 122 | － |
| のれん償却額 | 2 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -384 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -83 |
| 支払利息 | 66 | 64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,444 | 806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -570 | -1,284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 829 | 46 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 618 | -791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,312 | 1,209 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -280 | 27 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -465 | 1,323 |
| その他 | 143 | -87 |
| 小計 | 3,914 | 4,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 82 |
| 利息の支払額 | -66 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1,312 | -905 |
| その他 | 693 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,293 | 3,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,415 | -940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -525 | -351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 497 |
| 子会社株式の取得による支出 | -43 | -184 |
| 合併による支出 | -350 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,208 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -51 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 68 |
| その他の支出 | -105 | -177 |
| その他の収入 | 133 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,695 | -1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,152 | 1,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -906 | -1,425 |
| 配当金の支払額 | -413 | -423 |
| その他 | -90 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -789 | 2,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,695 | 8,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,905 | 14,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
