四半期報告書-第46期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -680 | 2,354 |
減価償却費 | 1,260 | 1,006 |
減損損失 | 122 | - |
のれん償却額 | 2 | 57 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -384 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -83 |
支払利息 | 66 | 64 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 184 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,444 | 806 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -570 | -1,284 |
未収入金の増減額(△は増加) | 829 | 46 |
前渡金の増減額(△は増加) | 618 | -791 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,312 | 1,209 |
未払費用の増減額(△は減少) | -280 | 27 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -465 | 1,323 |
その他 | 143 | -87 |
小計 | 3,914 | 4,658 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 82 |
利息の支払額 | -66 | -65 |
法人税等の支払額 | -1,312 | -905 |
その他 | 693 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,293 | 3,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,415 | -940 |
無形固定資産の取得による支出 | -205 | -50 |
投資有価証券の取得による支出 | -525 | -351 |
投資有価証券の売却による収入 | 30 | 497 |
子会社株式の取得による支出 | -43 | -184 |
合併による支出 | -350 | - |
短期貸付けによる支出 | -1,208 | -2 |
差入保証金の差入による支出 | -26 | -51 |
差入保証金の回収による収入 | 21 | 68 |
その他の支出 | -105 | -177 |
その他の収入 | 133 | 158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,695 | -1,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,152 | 1,204 |
長期借入金の返済による支出 | -906 | -1,425 |
配当金の支払額 | -413 | -423 |
その他 | -90 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -708 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 186 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -789 | 2,217 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,695 | 8,905 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,905 | 14,096 |