加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 945 | -680 |
| 減価償却費 | 1,025 | 1,260 |
| 減損損失 | 3 | 122 |
| のれん償却額 | 55 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 217 | -384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -62 |
| 支払利息 | 71 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,081 | 11,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,503 | -570 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 310 | 829 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 109 | 618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,509 | -8,312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -387 | -280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 274 | -465 |
| その他 | -67 | 143 |
| 小計 | -1,372 | 3,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 63 |
| 利息の支払額 | -71 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,323 | -1,312 |
| その他 | 245 | 693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,446 | 3,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,478 | -1,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273 | 30 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | -43 |
| 合併による支出 | － | -350 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | -1,208 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 19 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41 | 21 |
| その他の支出 | -99 | -105 |
| その他の収入 | 130 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,449 | -3,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,210 | 1,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915 | -906 |
| 配当金の支払額 | -414 | -413 |
| その他 | -144 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,735 | -258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -383 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,544 | -789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,796 | 10,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,251 | 8,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
