加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,621 | 945 |
| 減価償却費 | 1,110 | 1,025 |
| 減損損失 | － | 3 |
| のれん償却額 | 114 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -76 |
| 支払利息 | 50 | 71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,263 | 1,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -852 | -1,503 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 198 | 310 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 101 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | -3,509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48 | -387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -279 | 274 |
| その他 | 183 | -67 |
| 小計 | 5,764 | -1,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 75 |
| 利息の支払額 | -57 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,015 | -1,323 |
| その他 | -178 | 245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,591 | -2,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -899 | -1,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -523 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 273 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -90 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 113 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -49 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42 | 41 |
| その他の支出 | -207 | -99 |
| その他の収入 | 37 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563 | -1,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,891 | 4,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668 | -915 |
| 配当金の支払額 | -413 | -414 |
| その他 | -50 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,024 | 2,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -351 | -383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348 | -1,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,797 | 11,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,449 | 10,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
