有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,434 | 5,659 |
減価償却費 | 2,303 | 2,418 |
減損損失 | 152 | 177 |
のれん償却額 | 72 | 128 |
負ののれん発生益 | -522 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 62 | -1,630 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,467 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | 38 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 94 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -569 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -147 |
支払利息 | 135 | 132 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -38 | -609 |
固定資産除却損 | 25 | 28 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -86 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 72 | 46 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,424 | -5,326 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,014 | -1,708 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,912 | 2,998 |
未収入金の増減額(△は増加) | 945 | 48 |
未払費用の増減額(△は減少) | 137 | 320 |
前渡金の増減額(△は増加) | 724 | -389 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 267 | -359 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 150 | 2 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -375 | 1,460 |
その他 | -424 | 382 |
小計 | 7,895 | 5,246 |
利息及び配当金の受取額 | 121 | 145 |
利息の支払額 | -136 | -132 |
災害による保険金収入 | 1,198 | - |
法人税等の支払額 | -1,966 | -1,810 |
その他 | -70 | -114 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,041 | 3,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -267 | -430 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,529 | -2,997 |
有形固定資産の売却による収入 | 47 | 1,228 |
無形固定資産の取得による支出 | -312 | -259 |
投資有価証券の取得による支出 | -557 | -830 |
投資有価証券の売却による収入 | 435 | 548 |
子会社株式の取得による支出 | -87 | -184 |
合併による支出 | -350 | - |
短期貸付けによる支出 | -1,205 | -4 |
短期貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
保険積立金の積立による支出 | -73 | -61 |
長期貸付けによる支出 | - | -37 |
保険積立金の解約による収入 | 100 | - |
差入保証金の差入による支出 | -49 | -263 |
差入保証金の回収による収入 | 39 | 137 |
その他の支出 | -138 | -222 |
その他の収入 | 33 | 35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,910 | -3,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -2,126 | 3,221 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,305 | -2,223 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
配当金の支払額 | -828 | -847 |
少数株主への配当金の支払額 | -38 | -5 |
その他 | -105 | -119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -403 | 1,024 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 456 | 463 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,183 | 1,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,878 | 13,361 |