キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,832 | 9,300 |
| 減価償却費 | 1,452 | 1,481 |
| 減損損失 | 16 | 228 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -244 |
| 支払利息 | 128 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 111 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -467 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -23 |
| 固定資産除却損 | 15 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | -567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,602 | 2,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933 | -1,101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -390 | 1,087 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45 | 338 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 143 | -135 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 92 | -163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89 | -88 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -94 | -362 |
| その他 | -138 | -47 |
| 小計 | 12,509 | 11,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 242 |
| 利息の支払額 | -128 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -1,792 | -1,770 |
| その他 | -5 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,746 | 10,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -630 | -2,773 |
| 定期預金の払戻による収入 | 854 | 1,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -967 | -1,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -387 | -2,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 855 | 1,331 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 504 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17 | -15 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 14 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 136 |
| その他の支出 | -90 | -74 |
| その他の収入 | 81 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -4,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -397 | 825 |
| 長期借入れによる収入 | 66 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,428 | -1,641 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,501 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,693 | -1,780 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -58 |
| その他 | -164 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,118 | -2,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,141 | 2,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,021 | 28,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
