利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億47百万円の支出(前年同期は9億67百万円の収入)となりました。主な内容は仕入債務の減少額41億63百万円、法人税等の支払額11億31百万円、たな卸資産の増加額7億33百万円などの減少と売上債権の減少額37億26百万円、税金等調整前四半期純利益27億14百万円などの増加であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億8百万円の支出(前年同期は4億86百万円の支出)となりました。主な内容は有形固定資産の取得による支出2億66百万円、投資有価証券の取得による支出7億29百万円などであります。

2014/11/13 9:21