キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 21億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -147 | -1,308 | -470 | -1,455 | -266 | 12,040 | 通期 | 2,193 | -3,070 | -896 | -877 | -1,926 | 12,935 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,593 | -2,804 | -316 | -211 | -38 | 12,464 | 通期 | 2,732 | -3,524 | -1,194 | -792 | -218 | 10,863 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,448 | -574 | -728 | 1,874 | -54 | 11,471 | 通期 | 2,112 | -1,811 | -1,206 | 301 | -238 | 9,894 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,846 | -546 | -383 | 4,300 | -86 | 13,753 | 通期 | 4,199 | 90 | -861 | 4,289 | -231 | 13,274 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,506 | -655 | -603 | 851 | -135 | 13,477 | 通期 | 510 | 1,334 | -1,420 | 1,844 | -271 | 13,638 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 736 | -1,707 | -998 | -971 | -174 | 11,582 | 通期 | 5,176 | -1,401 | -1,634 | 3,775 | -515 | 15,756 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,722 | -2,187 | -1,379 | 1,535 | -75 | 15,831 | 通期 | 4,948 | -1,302 | -1,835 | 3,646 | -600 | 17,415 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,829 | -790 | -1,006 | -2,619 | -577 | 14,040 | 通期 | -7,595 | -968 | 702 | -8,563 | -780 | 9,958 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,855 | 42 | -1,705 | 3,897 | -143 | 12,998 | 通期 | -285 | 210 | 88 | -75 | -396 | 10,571 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -463 | -1,070 | 2,180 | -1,533 | -763 | 11,633 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -8億7700万
- 2016年3月（連）
- -7億9200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億100万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 42億8900万
- 2019年3月（連） -57.01%
- 18億4400万
- 2020年3月（連） +104.72%
- 37億7500万
- 2021年3月（連） -3.42%
- 36億4600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -85億6300万
- 2023年3月（連）
- -7500万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -19億2600万
- 2016年3月（連）減少-88.68%
- -2億1800万
- 2017年3月（連）増加+9.17%
- -2億3800万
- 2018年3月（連）減少-2.94%
- -2億3100万
- 2019年3月（連）増加+17.32%
- -2億7100万
- 2020年3月（連）増加+90.04%
- -5億1500万
- 2021年3月（連）増加+16.5%
- -6億
- 2022年3月（連）増加+30%
- -7億8000万
- 2023年3月（連）減少-49.23%
- -3億9600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.49%
- 2016年3月（連）
- 1.68%
- 2017年3月（連）
- 1.32%
- 2018年3月（連）
- 2.35%
- 2019年3月（連）
- 0.28%
- 2020年3月（連）
- 3.04%
- 2021年3月（連）
- 3.06%
- 2022年3月（連）
- -3.93%
- 2023年3月（連）
- -0.13%