立花エレテック（8159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,310 | 10,855 |
| 減価償却費 | 541 | 706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -417 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -98 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -724 | -885 |
| 支払利息 | 131 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 142 | -85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -992 | -1,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -666 | -478 |
| 固定資産除却損 | | 179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,615 | -2,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,271 | 3,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,450 | 2,706 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,827 | -131 |
| その他 | 614 | -2,125 |
| 小計 | 19,095 | 9,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 751 | 910 |
| 利息の支払額 | -132 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -3,252 | -2,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,462 | 7,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,739 | 1,652 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -1,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,752 | 1,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | -857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -2,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,219 | 1,674 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 600 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他の支出 | -86 | -114 |
| その他の収入 | 66 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830 | 758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,596 | -1,318 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -33 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,735 | -2,941 |
| 配当金の支払額 | -2,361 | -2,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,348 | -6,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,384 | 2,375 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,422 | 22,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
