立花エレテック（8159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,186 | 3,143 |
| 減価償却費 | 215 | 238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -282 | 371 |
| 負ののれん発生益 | -395 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -232 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,724 | -2,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,652 | -3,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,919 | 1,234 |
| その他 | -415 | 22 |
| 小計 | 4,241 | -1,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 249 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,722 | -1,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,543 | -166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -458 | － |
| その他 | -139 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,187 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -811 | 39 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 50 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -595 | -503 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -538 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | -3,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,415 | 14,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
