立花エレテック（8159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,439 | 4,787 |
| 減価償却費 | 404 | 455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -346 | -158 |
| 負ののれん発生益 | － | -395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -138 | -234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -378 |
| 支払利息 | 22 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,813 | 4,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,655 | -2,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,631 | 448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29 | 92 |
| その他 | 255 | -823 |
| 小計 | 7,002 | 6,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 403 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -2,306 | -1,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,176 | 4,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 159 | -249 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306 | -275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,466 | -229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 73 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -458 |
| その他の支出 | -8 | -6 |
| その他の収入 | 11 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,401 | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -813 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -13 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,210 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -1,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,118 | 1,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,756 | 17,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
