キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,317 | 6,439 |
| 減価償却費 | 385 | 404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | -346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -145 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -444 |
| 支払利息 | 22 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -320 | -90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,386 | 8,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,690 | 1,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -798 | -9,631 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75 | 29 |
| その他 | 307 | 255 |
| 小計 | 2,337 | 7,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 503 |
| 利息の支払額 | -22 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -2,326 | -2,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510 | 5,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 865 | 159 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,332 | -1,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,715 | 190 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他の支出 | -21 | -8 |
| その他の収入 | 61 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,334 | -1,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -1,209 | -1,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -453 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -81 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,420 | -1,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363 | 2,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,638 | 15,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
