立花エレテック（8159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,787 | 7,513 |
| 減価償却費 | 455 | 490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | 286 |
| 負ののれん発生益 | -395 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 10 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -234 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -424 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,480 | -8,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,106 | -12,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448 | 7,638 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92 | -1,463 |
| その他 | -823 | -19 |
| 小計 | 6,165 | -7,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 468 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,597 | -1,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,948 | -7,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -249 | 328 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | -710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 175 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150 | － |
| 貸付けによる支出 | -36 | |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -458 | － |
| その他の支出 | -6 | -74 |
| その他の収入 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302 | -968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -813 | 2,920 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -8 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -410 | |
| 配当金の支払額 | -1,035 | -1,259 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,835 | 702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | 404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,658 | -7,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,415 | 9,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
