キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,725 | 5,628 |
| 減価償却費 | 409 | 391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -315 |
| 支払利息 | 21 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,665 | -3,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336 | -326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,159 | 2,363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54 | -28 |
| その他 | 160 | -53 |
| 小計 | 4,346 | 3,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 360 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,897 | -1,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,732 | 2,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,612 | -919 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 150 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,233 | -2,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203 | 463 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| その他の支出 | -87 | -50 |
| その他の収入 | 333 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,524 | -1,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -11 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -531 | -356 |
| 配当金の支払額 | -572 | -685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,072 | -1,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,863 | 9,894 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
