立花エレテック（8159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,333 | 5,725 |
| 減価償却費 | 353 | 409 |
| 負ののれん償却額 | -375 | － |
| 子会社化関連損益（△は益） | -1,599 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -288 |
| 支払利息 | 26 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -86 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 740 | 1,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197 | -336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,720 | -3,159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76 | -54 |
| その他 | -14 | 160 |
| 小計 | 4,000 | 4,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 303 |
| 利息の支払額 | -28 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -2,018 | -1,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | 2,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -106 | -1,612 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 680 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,803 | -108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,534 | -2,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 203 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| その他の支出 | -7 | -87 |
| その他の収入 | 195 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,070 | -3,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426 | -110 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -531 |
| 配当金の支払額 | -519 | -572 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -1,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 629 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,144 | -2,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,935 | 10,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
