利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、25億93百万円の収入(前年同期は1億47百万円の支出)となりました。主な内容は売上債権の減少額37億56百万円、税金等調整前四半期純利益27億29百万円などの増加と仕入債務の減少額26億19百万円、法人税等の支払額9億80百万円、たな卸資産の増加額4億18百万円などの減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、28億4百万円の支出(前年同期は13億8百万円の支出)となりました。主な内容は定期預金の増加による支出18億75百万円、投資有価証券の取得による支出10億17百万円などであります。

2015/11/12 9:11