利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、48億46百万円の収入(前年同期は24億48百万円の収入)となりました。主な内容は税金等調整前四半期純利益29億54百万円、仕入債務の増加額66億27百万円などの増加と売上債権の増加額25億83百万円、たな卸資産の増加額15億9百万円などの減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億46百万円の支出(前年同期は5億74百万円の支出)となりました。主な内容は投資有価証券の取得による支出8億14百万円、投資有価証券の償還による収入3億円などであります。

2017/11/13 9:07