営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社企業グループの当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、132億74百万円となり前連結会計年度末より33億79百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、41億99百万円の収入(前連結会計年度は21億12百万円の収入)となりました。主な内容は、税金等調整前当期純利益66億47百万円、仕入債務の増加額96億24百万円などの増加、売上債権の増加額91億97百万円、たな卸資産の増加額20億75百万円などの減少であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の収入(前連結会計年度は18億11百万円の支出)となりました。主な内容は、定期預金の減少による収入6億78百万円、投資有価証券の取得による支出9億28百万円、投資有価証券の償還による収入3億円などであります。

2018/06/29 9:35