利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、15億6百万円の収入(前年同期は48億46百万円の収入)となりました。主な内容は税金等調整前四半期純利益35億77百万円、売上債権の減少額21億89百万円などの増加とたな卸資産の増加額9億26百万円、仕入債務の減少額21億4百万円、法人税等の支払額12億49百万円などの減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億55百万円の支出(前年同期は5億46百万円の支出)となりました。主な内容は定期預金の増加による支出6億55百万円などであります。

2018/11/13 9:14