利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、21億26百万円の収入(前連結会計年度は2億85百万円の支出)となりました。主な内容は、税金等調整前当期純利益118億15百万円、仕入債務の増加額55億37百万円などの増加と棚卸資産の増加額89億44百万円、売上債権の増加額26億4百万円などの減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億89百万円の支出(前連結会計年度は2億10百万円の収入)となりました。主な内容は、有形固定資産の取得による支出9億18百万円、無形固定資産の取得による支出4億90百万円などであります。

2024/06/27 9:17