利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は1億91百万円(前年同四半期は96百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益3億77百万円や返品調整引当金の増加3億1百万円等があったものの、売上債権の増加13億97百万円や未払金の減少1億47百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は24百万円(前年同四半期は18百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出16百万円や敷金及び保証金の差入による支出5百万円等によるものであります。

2014/05/14 9:57