利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は55百万円(前年同四半期は5百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益5億79百万円があったものの、仕入債務の減少額5億7百万円や未払金の減少額1億31百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は73百万円(前年同四半期は48百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出35百万円や敷金及び保証金の差入による支出34百万円等によるものであります。

2014/08/08 9:52