利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は3億15百万円(前年同四半期は1億81百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益3億77百万円や賞与引当金の増加額1億55百万円があったものの、売上債権の増加額5億82百万円や仕入債務の減少額1億93百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億20百万円(前年同四半期は79百万円の支出)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出67百万円や固定資産の取得による支出45百万円等によるものであります。

2014/11/14 9:43