利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は49百万円(前年同四半期は2億2百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加3億11百万円や仕入債務の減少1億91百万円があったものの、税引前四半期純利益3億99百万円や減価償却費1億45百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2百万円(前年同四半期は1億18百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入1億29百万円があったものの、固定資産の取得による支出44百万円や敷金及び保証金の差入による支出25百万円によるものであります。

2018/11/13 9:43