利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は17億92百万円(前年同四半期は1億38百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少9億32百万円があったものの、仕入債務の減少7億19百万円やたな卸資産の増加6億91百万円、税引前四半期純損失5億56百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1百万円(前年同四半期は3億89百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入2億88百万円があったものの、賃貸不動産の取得による支出2億45百万円、有形固定資産の取得による支出41百万円によるものであります。

2020/08/07 9:57