営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、11億円の収入(前期は21億71百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益8億53百万円、仕入債務の増加による4億93百万円の収入、たな卸資産の減少による3億5百万円の収入、売上債権の増加による6億90百万円の支出等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、77百万円の支出(前期は2億90百万円の支出)であり、主に子会社株式の取得によるものであります。

2019/06/21 13:53