利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億1百万円の収入(前年同期は1億15百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少による19億26百万円の収入、および仕入債務の減少による7億76百万円の支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億97百万円の支出(前年同期は0百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億32百万円の収入(前年同期は8億24百万円の支出)となりました。これは主に短期借入れによる収入、短期借入金および長期借入金の返済による支出によるものであります。

2020/11/09 9:09