長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億97百万円の支出(前年同期は0百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億32百万円の収入(前年同期は8億24百万円の支出)となりました。これは主に短期借入れによる収入、短期借入金および長期借入金の返済による支出によるものであります。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の期末残高より7億36百万円増加し、61億92百万円となりました。

2020/11/09 9:09