営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年9月30日
- 1億1538万
- 2020年9月30日 +594.47%
- 8億131万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (2)キャッシュ・フローの状況2020/11/09 9:09
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億1百万円の収入(前年同期は1億15百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少による19億26百万円の収入、および仕入債務の減少による7億76百万円の支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億97百万円の支出(前年同期は0百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。