無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、12億17百万円の収入(前年同期は8億1百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益5億4百万円の収入、売上債権の減少による14億2百万円の収入、および仕入債務の減少による8億88百万円の支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、37百万円の支出(前年同期は1億97百万円の支出)となりました。これは主に有形および無形固定資産の取得によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億6百万円の支出(前年同期は1億32百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金および長期借入金の返済による支出によるものであります。

2021/11/10 9:05