営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、12億17百万円の収入(前年同期は8億1百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益5億4百万円の収入、売上債権の減少による14億2百万円の収入、および仕入債務の減少による8億88百万円の支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、37百万円の支出(前年同期は1億97百万円の支出)となりました。これは主に有形および無形固定資産の取得によるものであります。

2021/11/10 9:05