営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億67百万円の収入(前年同期は12億17百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億11百万円の収入、当期売上債権の減少による20億52百万円の収入、および仕入債務の減少による5億15百万円の支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、28百万円の支出(前年同期は37百万円の支出)となりました。これは主に有形および無形固定資産の取得によるものであります。

2022/11/10 9:05