営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億83百万円の収入(前年同期は9億67百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益14億32百万円、売上債権の減少による11億4百万円の収入と、棚卸資産の増加による4億29百万円の支出等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億12百万円の支出(前年同期は28百万円の支出)となりました。これは主に子会社株式の取得による支出によるものであります。

2023/11/10 10:06

#2 表示方法の変更、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、より実態に即した明瞭な表示とするため、当第2四半期連結累計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△249,616千円は、「固定資産除却損」1,246千円、「その他」△250,863千円として組替えております。

2023/11/10 10:06