営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億61百万円の収入(前年同期は20億83百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益8億86百万円、売上債権の減少による13億9百万円の収入と、仕入債務の減少による11億96百万円の支出等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、29百万円の支出(前年同期は5億12百万円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出によるものであります。

2024/11/12 14:00