支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務・資本提携等に関連する株式であります。満期保有目的の債券については、安全性の高い債券及び合同運用指定金銭信託を運用対象としているため、信用リスクは僅少であります。また株式は市場価格の相場変動リスクに晒されておりますが、把握された時価や当該企業の財務状況等は状況に応じて取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年内に支払期日の到来するものであります。
借入金は主に営業費用に係る資金調達であり、返済期日に返済を実行できなくなる流動性リスクを負っておりますが、月次及び年度の資金繰り計画等による管理に基づき、金融機関と個別に借入枠を設定する等、手許流動性を確保しております。

2025/06/26 14:00