短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 14億4268万
- 2009年3月31日 +26.5%
- 18億2500万
- 2010年3月31日 ±0%
- 18億2500万
- 2011年3月31日 +21.92%
- 22億2500万
- 2012年3月31日 +23.51%
- 27億4813万
- 2013年3月31日 -6.34%
- 25億7400万
- 2014年3月31日 +4.51%
- 26億9000万
- 2015年3月31日 +22.75%
- 33億186万
- 2016年3月31日 +7.87%
- 35億6180万
- 2017年3月31日 -18.18%
- 29億1420万
- 2018年3月31日 -11.5%
- 25億7900万
- 2019年3月31日 +25.63%
- 32億4000万
- 2020年3月31日 -7.41%
- 30億
- 2021年3月31日 +10%
- 33億
- 2022年3月31日 -21.21%
- 26億
- 2023年3月31日 -12.69%
- 22億7000万
- 2024年3月31日 -8.81%
- 20億7000万
個別
- 2008年3月31日
- 14億4000万
- 2009年3月31日 +26.74%
- 18億2500万
- 2010年3月31日 ±0%
- 18億2500万
- 2011年3月31日 +21.92%
- 22億2500万
- 2012年3月31日 +23.51%
- 27億4813万
- 2013年3月31日 -8.12%
- 25億2500万
- 2014年3月31日 +3.96%
- 26億2500万
- 2015年3月31日 +22.62%
- 32億1886万
- 2016年3月31日 +9.72%
- 35億3180万
- 2017年3月31日 -17.49%
- 29億1420万
- 2018年3月31日 -11.5%
- 25億7900万
- 2019年3月31日 +14.39%
- 29億5000万
- 2020年3月31日 +1.69%
- 30億
- 2021年3月31日 +10%
- 33億
- 2022年3月31日 -18.18%
- 27億
- 2023年3月31日 -12.22%
- 23億7000万
- 2024年3月31日 -8.44%
- 21億7000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/21 14:16
(注)1 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 2,270,000 2,070,000 0.70 - 1年以内に返済予定の長期借入金 26,096 7,442 1.02 -
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フローは、8億26百万円の支出(前期は11億12百万円の支出)となりました。これ2024/06/21 14:16
は主に、短期借入金の返済による支出2億円、長期借入金の返済による支出37百万円、自己株式の取得による支出
2億10百万円、配当金の支払額2億74百万円によるものであります。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (1)金融商品に対する取り組み方針2024/06/21 14:16
当社グループは、一時的な余資については短期的な預金等および安全性の高い金融資産で運用し、運転資金のため必要な資金を短期借入金等により調達しております。
(2)金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制