#1 業績等の概要: 主な要因は、売上債権の増減額で11億9千7百万円などの減少要因があったものの、増加要因として、税金等調整前当期純利益の計上9億6千8百万円に加え、減価償却費の計上1億4千5百万円、たな卸資産の減少2億9千6百万円、仕入債務の増加4億7千3百万円などの増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、取得した資金は6千万円(前年同期は1億6千6百万円の支出)となりました。
2014/06/27 12:42
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは6億6千4百万円の取得となり、前年同期と比較して3億2千7百万円の増加となりました。主な減少要因として、売上債権の増減額が前年同期と比較して21億6千7百万円の減少などがありましたが、増加要因として、税金等調整前当期純利益が前年同期と比較して7億7千1百万円、仕入債務の増減額が前年同期と比較して16億1千4百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは6千万円の取得となり、前年同期と比較して2億2千6百万円の支出減少となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出が前年同期と比較して9千5百万円減少したことに加え、有形固定資産の売却による収入が前年同期と比較し1億1千6百万円増加したことなどによるものであります。
2014/06/27 12:42