利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加4億4千8百万円、法人税等の支払額2億1千2百万円などの支出がありましたが、税金等調整前四半期純利益4億8千4百万円、売上債権の減少3億9千4百万円などの収入がありました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは2億7千7百万円の収入(前年同期は4億円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2億1千6百万円、投資有価証券の取得による支出5百万円などの支出がありました。この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは2億1千2百万円の支出(前年同期は9千1百万円の支出)となりました。

2018/11/13 12:59