四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年5月1日-平成25年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 492 | 982 |
減価償却費 | 86 | 99 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 0 |
引当金の増減額(△は減少) | 5 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -122 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -15 |
為替差損益(△は益) | 28 | -14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -683 | -255 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -899 | -259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -49 | 811 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -101 | 23 |
その他 | -58 | -454 |
小計 | -1,266 | 821 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 119 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -441 | -168 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | 773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -2,500 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -3,000 |
有価証券の償還による収入 | 4,000 | 9,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -339 | -53 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -602 | -5,292 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 149 |
その他 | 29 | 104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | 408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -387 | -386 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -389 | -387 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 413 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,893 | 1,206 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,336 | 9,443 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,443 | 14,432 |