8068 菱洋エレクトロ

8068
2024/03/27
時価
1062億円
PER
14.91倍
2010年以降
11.62-253.76倍
(2010-2023年)
PBR
2倍
2010年以降
0.31-1.69倍
(2010-2023年)
配当 予
4.54%
ROE
15.39%
ROA
7.19%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 13:48
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -175億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 122億7400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2015年
1月期
連結
2Q-4115,908-4625,49715,918
通期-4,8265,293-75746710,868
2016年
1月期
連結
2Q1632,073-1,2852,23611,810
通期1,1693,223-1,6544,39213,535
2017年
1月期
連結
2Q4,650-190-5694,46016,990
通期6,675198-1,0586,87319,343
2018年
1月期
連結
2Q3,965-542-4903,42322,138
通期3,074-7,236-1,224-4,16213,893
2019年
1月期
連結
2Q21235-73324713,277
通期588543-1,4681,13113,416
2020年
1月期
連結
2Q-3,013128-735-2,8859,817
通期1,463-766-1,74369712,417
2021年
1月期
連結
2Q5,2776,246-1,01011,52322,890
通期3,00310,431-18,32713,4347,644
2022年
1月期
連結
2Q-1,7742,3751,0146019,450
通期-8,0902,5546,872-5,5369,204
2023年
1月期
連結
2Q-645802,007-56511,313
通期-2,55315011,549-2,40319,031
2024年
3月期
連結
2Q7,182-17,6343,227-10,45212,184
4Q9,068-17,374-1,239-8,30610,219
通期12,274-17,564-2,680-5,29011,579
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年1月(連)
-48億2600万
2016年1月(連) プラ転
11億6900万
2017年1月(連) +471%
66億7500万
2018年1月(連) -53.95%
30億7400万
2019年1月(連) -80.87%
5億8800万
2020年1月(連) +148.81%
14億6300万
2021年1月(連) +105.26%
30億300万
2022年1月(連) マイ転
-80億9000万
2023年1月(連)
-25億5300万
2024年3月(連) プラ転
122億7400万

投資活動によるCF#2

2015年1月(連)資金回収
52億9300万
2016年1月(連)回収-39.11%
32億2300万
2017年1月(連)回収-93.86%
1億9800万
2018年1月(連)資金投入
-72億3600万
2019年1月(連)資金回収
5億4300万
2020年1月(連)資金投入
-7億6600万
2021年1月(連)資金回収
104億3100万
2022年1月(連)回収-75.52%
25億5400万
2023年1月(連)回収-94.13%
1億5000万
2024年3月(連)資金投入
-175億6400万

財務活動によるCF#3

2015年1月(連)返済還元
-7億5700万
2016年1月(連)返済還元
-16億5400万
2017年1月(連)返済還元
-10億5800万
2018年1月(連)返済還元
-12億2400万
2019年1月(連)返済還元
-14億6800万
2020年1月(連)返済還元
-17億4300万
2021年1月(連)返済還元
-183億2700万
2022年1月(連)資金調達
68億7200万
2023年1月(連)資金調達
115億4900万
2024年3月(連)返済還元
-26億8000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年1月(連)
4億6700万
2016年1月(連) +840.47%
43億9200万
2017年1月(連) +56.49%
68億7300万
2018年1月(連) マイ転
-41億6200万
2019年1月(連) プラ転
11億3100万
2020年1月(連) -38.37%
6億9700万
2021年1月(連) 大幅増
134億3400万
2022年1月(連) マイ転
-55億3600万
2023年1月(連)
-24億300万
2024年3月(連) -120.14%
-52億9000万

現金等#5

2015年1月(連)
108億6800万
2016年1月(連) +24.54%
135億3500万
2017年1月(連) +42.91%
193億4300万
2018年1月(連) -28.18%
138億9300万
2019年1月(連) -3.43%
134億1600万
2020年1月(連) -7.45%
124億1700万
2021年1月(連) -38.44%
76億4400万
2022年1月(連) +20.41%
92億400万
2023年1月(連) +106.77%
190億3100万
2024年3月(連) -39.16%
115億7900万

営業CFマージン

2015年1月(連)
-4.38%
2016年1月(連)
1.04%
2017年1月(連)
6.78%
2018年1月(連)
3.33%
2019年1月(連)
0.63%
2020年1月(連)
1.35%
2021年1月(連)
3.13%
2022年1月(連)
-7.22%
2023年1月(連)
-1.97%
2024年3月(連)
8.24%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高