キャッシュ・フローの状況
2023年3月9日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 115億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -25億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 773 | 408 | -387 | 1,181 | 14,432 | 通期 | -3,084 | 1,715 | -1,425 | -1,369 | 11,023 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | -411 | 5,908 | -462 | 5,497 | 15,918 | 通期 | -4,826 | 5,293 | -757 | 467 | 10,868 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 163 | 2,073 | -1,285 | 2,236 | 11,810 | 通期 | 1,169 | 3,223 | -1,654 | 4,392 | 13,535 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 4,650 | -190 | -569 | 4,460 | 16,990 | 通期 | 6,675 | 198 | -1,058 | 6,873 | 19,343 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 3,965 | -542 | -490 | 3,423 | 22,138 | 通期 | 3,074 | -7,236 | -1,224 | -4,162 | 13,893 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 212 | 35 | -733 | 247 | 13,277 | 通期 | 588 | 543 | -1,468 | 1,131 | 13,416 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -3,013 | 128 | -735 | -2,885 | 9,817 | 通期 | 1,463 | -766 | -1,743 | 697 | 12,417 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 5,277 | 6,246 | -1,010 | 11,523 | 22,890 | 通期 | 3,003 | 10,431 | -18,327 | 13,434 | 7,644 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | -1,774 | 2,375 | 1,014 | 601 | 9,450 | 通期 | -8,090 | 2,554 | 6,872 | -5,536 | 9,204 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -645 | 80 | 2,007 | -565 | 11,313 | 通期 | -2,553 | 150 | 11,549 | -2,403 | 19,031 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年1月（連）
- -13億6900万
- 2015年1月（連） プラ転
- 4億6700万
- 2016年1月（連） +840.47%
- 43億9200万
- 2017年1月（連） +56.49%
- 68億7300万
- 2018年1月（連） マイ転
- -41億6200万
- 2019年1月（連） プラ転
- 11億3100万
- 2020年1月（連） -38.37%
- 6億9700万
- 2021年1月（連） 大幅増
- 134億3400万
- 2022年1月（連） マイ転
- -55億3600万
- 2023年1月（連）
- -24億300万
営業CFマージン
- 2014年1月（連）
- -3.15%
- 2015年1月（連）
- -4.38%
- 2016年1月（連）
- 1.04%
- 2017年1月（連）
- 6.78%
- 2018年1月（連）
- 3.33%
- 2019年1月（連）
- 0.63%
- 2020年1月（連）
- 1.35%
- 2021年1月（連）
- 3.13%
- 2022年1月（連）
- -7.22%
- 2023年1月（連）
- -1.97%