有価証券報告書-第55期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,097 | 2,689 |
| 減価償却費 | 192 | 217 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -137 | -205 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | 146 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 41 | -923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 保険解約返戻金 | － | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,013 | -3,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,592 | -908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,370 | -998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | -33 |
| その他 | -603 | -837 |
| 小計 | -2,931 | -4,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 310 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -397 | -1,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,084 | -4,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,692 | -757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500 | 315 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,500 | 9,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -96 | -287 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,189 | -5,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 2,066 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 111 | 514 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 578 |
| その他 | -92 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,715 | 5,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -772 | -754 |
| 自己株式の取得による支出 | -649 | -1 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,425 | -757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 591 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,202 | -154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,023 | 10,868 |