有価証券報告書-第56期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,689 | 1,222 |
| 減価償却費 | 217 | 239 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | |
| 減損損失 | － | 141 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -205 | -179 |
| 為替差損益（△は益） | 146 | 35 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -923 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 927 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | -268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 73 |
| 保険解約返戻金 | -78 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,645 | 802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -908 | 3,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -998 | -3,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33 | 3 |
| その他 | -838 | -43 |
| 小計 | -4,086 | 1,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 235 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,052 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,827 | 1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -757 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 315 | 750 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 9,500 | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -287 | -411 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,766 | -3,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,066 | 2,774 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -204 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 514 | 393 |
| 保険積立金の解約による収入 | 578 | － |
| その他 | 125 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,293 | 3,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -754 | -746 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154 | 2,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,868 | 13,535 |