有価証券報告書-第57期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,222 | 1,341 |
| 減価償却費 | 239 | 249 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 減損損失 | 141 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -179 | -71 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | -10 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 50 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 30 | 66 |
| 関係会社株式評価損 | － | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -268 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 802 | 3,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,286 | 486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,188 | 381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| その他 | -43 | 569 |
| 小計 | 1,936 | 6,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,002 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 6,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750 | 1,015 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 1,470 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -411 | -193 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,290 | -3,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,774 | 1,801 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -33 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200 | 300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -204 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 393 | 169 |
| その他 | 11 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,223 | 198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -746 | -857 |
| 自己株式の取得による支出 | -908 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,654 | -1,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,666 | 5,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,535 | 19,343 |