有価証券報告書-第58期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,341 | 488 |
| 減価償却費 | 249 | 226 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 12 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -71 | -55 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -17 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 66 | 253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -230 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 50 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 28 |
| 関係会社株式評価損 | 99 | － |
| 関係会社整理損 | － | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,879 | 3,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 486 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 381 | 92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | 62 |
| その他 | 569 | -604 |
| 小計 | 6,894 | 3,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -409 | -346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,675 | 3,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,180 | -1,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,015 | 1,050 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -552 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,470 | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -193 | -81 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,149 | -12,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,801 | 4,080 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -33 | -72 |
| 関係会社貸付回収による収入 | － | 99 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 169 | 153 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -39 |
| その他 | 1 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198 | -7,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -857 | -1,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | -1,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,807 | -5,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,343 | 13,893 |