有価証券報告書-第54期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 909 | 2,097 |
減価償却費 | 176 | 192 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 0 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -3 | -137 |
為替差損益(△は益) | -44 | -29 |
引当金の増減額(△は減少) | 20 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -229 | -251 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,201 | -6,013 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 99 | -1,592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,062 | 3,370 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -87 | 13 |
その他 | 609 | -603 |
小計 | 1,318 | -2,931 |
利息及び配当金の受取額 | 220 | 243 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -712 | -397 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 826 | -3,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,000 | -2,692 |
定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 4,500 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -3,500 |
有価証券の償還による収入 | 9,000 | 10,500 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -469 | -96 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,104 | -7,189 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 185 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -10 |
投資事業組合からの分配による収入 | 60 | 111 |
その他 | 12 | -92 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -498 | 1,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -774 | -772 |
自己株式の取得による支出 | -649 | |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -1,425 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338 | 591 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -110 | -2,202 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,226 | 11,023 |