有価証券報告書-第53期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,531 | 909 |
| 減価償却費 | 191 | 176 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -183 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,028 | -1,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,096 | 1,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108 | -87 |
| その他 | 322 | 605 |
| 小計 | 5,506 | 1,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -353 | -712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,334 | 826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,000 | 9,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -323 | -469 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,636 | -7,104 |
| その他 | -14 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -799 | -774 |
| 自己株式の取得による支出 | -763 | 0 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,564 | -777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,689 | -110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,646 | 13,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,336 | 13,226 |